鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)

278.29南非幣1.45(0.52%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.66%
1年13.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      278.29
      1.45
      0.52%
    • 2024/05/02
      276.84
      6.19
      2.19%
    • 2024/04/30
      283.03
      0.67
      0.24%
    • 2024/04/29
      283.70
      1.00
      0.35%
    • 2024/04/26
      282.70
      0.45
      0.16%
    • 2024/04/25
      282.25
      0.61
      0.22%
    • 2024/04/24
      282.86
      0.50
      0.18%
    • 2024/04/23
      283.36
      0.61
      0.22%
    • 2024/04/22
      282.75
      0.54
      0.19%
    • 2024/04/19
      282.21
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/18
      282.13
      0.34
      0.12%
    • 2024/04/17
      281.79
      1.14
      0.41%
    • 2024/04/16
      280.65
      1.89
      0.67%
    • 2024/04/15
      282.54
      1.77
      0.62%
    • 2024/04/12
      284.31
      0.18
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      284.49
      1.16
      0.41%
    • 2024/04/10
      285.65
      1.24
      0.43%
    • 2024/04/09
      286.89
      0.85
      0.30%
    • 2024/04/08
      286.04
      0.31
      0.11%
    • 2024/04/05
      285.73
      0.25
      0.09%
    • 2024/04/04
      285.98
      1.08
      0.38%
    • 2024/04/03
      284.90
      0.33
      0.12%
    • 2024/04/02
      284.57
      7.31
      2.50%
    • 2024/03/28
      291.88
      0.13
      0.05%
    • 2024/03/27
      291.75
      0.62
      0.21%
    • 2024/03/26
      291.13
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/25
      291.05
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/22
      291.03
      0.94
      0.32%
    • 2024/03/21
      290.09
      1.86
      0.65%
    • 2024/03/20
      288.23
      0.70
      0.24%

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