鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)

286.59南非幣1.6(0.56%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.51%
1年13.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      286.59
      1.60
      0.56%
    • 2024/05/02
      284.99
      6.45
      2.21%
    • 2024/04/30
      291.44
      0.66
      0.23%
    • 2024/04/29
      292.10
      1.10
      0.38%
    • 2024/04/26
      291.00
      0.38
      0.13%
    • 2024/04/25
      290.62
      0.72
      0.25%
    • 2024/04/24
      291.34
      0.53
      0.18%
    • 2024/04/23
      291.87
      0.62
      0.21%
    • 2024/04/22
      291.25
      0.58
      0.20%
    • 2024/04/19
      290.67
      0.05
      0.02%
    • 2024/04/18
      290.62
      0.42
      0.15%
    • 2024/04/17
      290.20
      1.27
      0.44%
    • 2024/04/16
      288.93
      2.04
      0.70%
    • 2024/04/15
      290.97
      1.79
      0.61%
    • 2024/04/12
      292.76
      0.23
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      292.99
      1.30
      0.44%
    • 2024/04/10
      294.29
      1.19
      0.40%
    • 2024/04/09
      295.48
      0.74
      0.25%
    • 2024/04/08
      294.74
      0.33
      0.11%
    • 2024/04/05
      294.41
      0.24
      0.08%
    • 2024/04/04
      294.65
      1.12
      0.38%
    • 2024/04/03
      293.53
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/02
      293.45
      7.54
      2.51%
    • 2024/03/28
      300.99
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/27
      300.86
      0.64
      0.21%
    • 2024/03/26
      300.22
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/25
      300.21
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/22
      300.22
      1.00
      0.33%
    • 2024/03/21
      299.22
      1.93
      0.65%
    • 2024/03/20
      297.29
      0.72
      0.24%

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