鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)

19.33澳幣0.3(1.53%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.66%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      19.33
      0.30
      1.53%
    • 2024/04/30
      19.63
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/29
      19.68
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/26
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/25
      19.58
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/24
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/23
      19.66
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    • 2024/04/22
      19.62
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    • 2024/04/19
      19.58
      0.00
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    • 2024/04/18
      19.58
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/17
      19.56
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/16
      19.49
      0.13
      0.66%
    • 2024/04/15
      19.62
      0.12
      0.61%
    • 2024/04/12
      19.74
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/11
      19.76
      0.09
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      19.85
      0.08
      0.40%
    • 2024/04/09
      19.93
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/08
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/05
      19.85
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/04
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/03
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/02
      19.78
      0.37
      1.84%
    • 2024/03/28
      20.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      20.15
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      0.20%
    • 2024/03/26
      20.11
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    • 2024/03/25
      20.11
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      19.92
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    • 2024/03/19
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