法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH (美元)

97.96美元0.74(0.75%)
2024/05/02更新
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3月5.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      97.96
      0.74
      0.75%
    • 2024/04/30
      98.70
      0.51
      0.51%
    • 2024/04/29
      99.21
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/26
      99.28
      1.25
      1.28%
    • 2024/04/25
      98.03
      0.47
      0.48%
    • 2024/04/24
      98.50
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      98.55
      1.27
      1.31%
    • 2024/04/22
      97.28
      0.58
      0.60%
    • 2024/04/19
      96.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      96.71
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/17
      96.40
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/16
      96.31
      1.31
      1.34%
    • 2024/04/15
      97.62
      0.31
      0.32%
    • 2024/04/12
      97.31
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/11
      97.17
      0.38
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      97.55
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/09
      97.44
      0.66
      0.67%
    • 2024/04/08
      98.10
      0.44
      0.45%
    • 2024/04/05
      97.66
      0.91
      0.92%
    • 2024/04/04
      98.57
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/03
      98.62
      0.46
      0.47%
    • 2024/04/02
      98.16
      1.38
      1.39%
    • 2024/03/28
      99.54
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/27
      99.32
      0.27
      0.27%
    • 2024/03/26
      99.05
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/25
      98.86
      0.19
      0.19%
    • 2024/03/22
      98.67
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/21
      98.79
      0.82
      0.84%
    • 2024/03/20
      97.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
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