瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/02更新
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3月20.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.07
      0.14
      3.67%
    • 2024/04/30
      3.92
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/29
      3.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      3.95
      0.12
      3.00%
    • 2024/04/25
      3.83
      0.03
      0.65%
    • 2024/04/24
      3.86
      0.08
      2.01%
    • 2024/04/23
      3.78
      0.08
      2.22%
    • 2024/04/22
      3.70
      0.06
      1.65%
    • 2024/04/19
      3.64
      0.01
      0.27%
    • 2024/04/18
      3.65
      0.02
      0.50%
    • 2024/04/17
      3.63
      0.01
      0.39%
    • 2024/04/16
      3.62
      0.07
      1.98%
    • 2024/04/15
      3.69
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/12
      3.68
      0.09
      2.46%
    • 2024/04/11
      3.78
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      3.77
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/09
      3.76
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/08
      3.75
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/05
      3.74
      0.02
      0.61%
    • 2024/04/03
      3.76
      0.04
      0.97%
    • 2024/04/02
      3.80
      0.07
      1.74%
    • 2024/03/28
      3.74
      0.05
      1.25%
    • 2024/03/27
      3.69
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      0.86%
    • 2024/03/26
      3.72
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      0.46%
    • 2024/03/25
      3.70
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      0.27%
    • 2024/03/22
      3.69
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      2.22%
    • 2024/03/21
      3.78
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      0.64%
    • 2024/03/20
      3.75
      0.01
      0.35%
    • 2024/03/19
      3.74
      0.05
      1.19%
    • 2024/03/18
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