宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc

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2024/05/06更新
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    • 2024/05/06
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      0.26%
    • 2024/05/03
      0.58
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      0.50%
    • 2024/05/02
      0.58
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      0.31%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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      0.33%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      0.58
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    • 2024/04/22
      0.58
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    • 2024/04/19
      0.57
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    • 2024/04/18
      0.57
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    • 2024/04/17
      0.57
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    • 2024/04/16
      0.57
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      0.45%
    • 2024/04/15
      0.58
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      0.58
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      0.10%
    • 2024/04/11
      0.58
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      0.29%
    • 2024/04/10
      0.58
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      0.17%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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