安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元

14.98美元0.1(0.67%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.77%
1年13.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      14.98
      0.10
      0.67%
    • 2024/05/02
      14.88
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/30
      14.83
      0.10
      0.67%
    • 2024/04/29
      14.93
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/26
      14.87
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/25
      14.77
      0.08
      0.54%
    • 2024/04/24
      14.85
      0.06
      0.41%
    • 2024/04/23
      14.79
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/22
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/19
      14.67
      0.12
      0.81%
    • 2024/04/18
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      14.79
      0.10
      0.67%
    • 2024/04/15
      14.89
      0.13
      0.87%
    • 2024/04/12
      15.02
      0.09
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/10
      15.09
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/09
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/08
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/03
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      15.16
      0.06
      0.39%
    • 2024/04/01
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      15.20
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/26
      15.15
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/25
      15.19
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/22
      15.21
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      0.07%
    • 2024/03/21
      15.20
      0.07
      0.46%
    • 2024/03/20
      15.13
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    • 2024/03/19
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