宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)

1.45離岸人民幣0(0.12%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.21%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      1.45
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/23
      1.45
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      0.22%
    • 2024/04/22
      1.45
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      0.01%
    • 2024/04/19
      1.45
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    • 2024/04/18
      1.45
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      0.13%
    • 2024/04/17
      1.45
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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      0.48%
    • 2024/04/12
      1.46
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      0.09%
    • 2024/04/11
      1.46
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      0.67%
    • 2024/04/09
      1.47
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      0.64%
    • 2024/04/08
      1.48
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      0.05%
    • 2024/04/03
      1.48
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      0.05%
    • 2024/04/02
      1.48
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      0.18%
    • 2024/04/01
      1.48
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      1.48
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      0.03%
    • 2024/03/27
      1.48
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      0.04%
    • 2024/03/26
      1.48
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      0.01%
    • 2024/03/25
      1.48
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      1.47
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      0.08%
    • 2024/03/18
      1.47
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    • 2024/03/15
      1.47
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
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