路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)

269.54南非幣3.51(1.32%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.18%
1年13.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      269.54
      3.51
      1.32%
    • 2024/05/02
      266.03
      4.42
      1.69%
    • 2024/05/01
      261.61
      1.02
      0.39%
    • 2024/04/30
      260.59
      5.02
      1.89%
    • 2024/04/29
      265.61
      1.10
      0.42%
    • 2024/04/26
      264.51
      1.65
      0.63%
    • 2024/04/25
      262.86
      1.01
      0.38%
    • 2024/04/24
      263.87
      0.08
      0.03%
    • 2024/04/23
      263.79
      4.33
      1.67%
    • 2024/04/22
      259.46
      2.20
      0.86%
    • 2024/04/19
      257.26
      0.65
      0.25%
    • 2024/04/18
      256.61
      0.63
      0.25%
    • 2024/04/17
      257.24
      3.04
      1.17%
    • 2024/04/16
      260.28
      1.23
      0.47%
    • 2024/04/15
      261.51
      2.77
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      264.28
      3.60
      1.34%
    • 2024/04/11
      267.88
      0.50
      0.19%
    • 2024/04/10
      267.38
      6.47
      2.36%
    • 2024/04/09
      273.85
      1.27
      0.47%
    • 2024/04/08
      272.58
      1.30
      0.48%
    • 2024/04/05
      271.28
      1.61
      0.60%
    • 2024/04/04
      269.67
      1.78
      0.66%
    • 2024/04/03
      271.45
      0.95
      0.35%
    • 2024/04/02
      270.50
      6.43
      2.32%
    • 2024/03/28
      276.93
      1.10
      0.40%
    • 2024/03/27
      275.83
      4.72
      1.74%
    • 2024/03/26
      271.11
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/25
      271.14
      1.23
      0.45%
    • 2024/03/22
      272.37
      1.34
      0.49%
    • 2024/03/21
      273.71
      3.34
      1.24%

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