路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)

183.61南非幣1.27(0.7%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.21%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      183.61
      1.27
      0.70%
    • 2024/05/02
      182.34
      2.72
      1.51%
    • 2024/05/01
      179.62
      0.51
      0.29%
    • 2024/04/30
      179.11
      3.56
      1.95%
    • 2024/04/29
      182.67
      1.98
      1.10%
    • 2024/04/26
      180.69
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/25
      180.76
      0.94
      0.52%
    • 2024/04/24
      181.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      181.71
      1.62
      0.90%
    • 2024/04/22
      180.09
      1.18
      0.66%
    • 2024/04/19
      178.91
      0.88
      0.49%
    • 2024/04/18
      178.03
      0.28
      0.16%
    • 2024/04/17
      177.75
      0.87
      0.49%
    • 2024/04/16
      178.62
      2.62
      1.45%
    • 2024/04/15
      181.24
      3.05
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      184.29
      1.77
      0.95%
    • 2024/04/11
      186.06
      0.08
      0.04%
    • 2024/04/10
      185.98
      8.09
      4.17%
    • 2024/04/09
      194.07
      2.44
      1.27%
    • 2024/04/08
      191.63
      2.83
      1.50%
    • 2024/04/05
      188.80
      0.76
      0.40%
    • 2024/04/04
      188.04
      1.17
      0.62%
    • 2024/04/03
      189.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      189.22
      5.42
      2.79%
    • 2024/03/28
      194.64
      1.51
      0.78%
    • 2024/03/27
      193.13
      4.71
      2.50%
    • 2024/03/26
      188.42
      0.98
      0.52%
    • 2024/03/25
      189.40
      0.95
      0.50%
    • 2024/03/22
      190.35
      2.55
      1.32%
    • 2024/03/21
      192.90
      0.81
      0.42%

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