路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)

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2024/05/03更新
績效 / 
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3月2.39%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      19.48
      0.17
      0.88%
    • 2024/05/02
      19.31
      0.13
      0.68%
    • 2024/05/01
      19.18
      0.07
      0.37%
    • 2024/04/30
      19.11
      0.39
      2.00%
    • 2024/04/29
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/26
      19.48
      0.18
      0.93%
    • 2024/04/25
      19.30
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/24
      19.34
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/23
      19.31
      0.17
      0.89%
    • 2024/04/22
      19.14
      0.19
      1.00%
    • 2024/04/19
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/18
      18.92
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/17
      19.01
      0.09
      0.47%
    • 2024/04/16
      19.10
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/15
      19.18
      0.20
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      19.38
      0.29
      1.47%
    • 2024/04/11
      19.67
      0.07
      0.36%
    • 2024/04/10
      19.60
      0.23
      1.16%
    • 2024/04/09
      19.83
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/08
      19.78
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/05
      19.76
      0.20
      1.02%
    • 2024/04/04
      19.56
      0.23
      1.16%
    • 2024/04/03
      19.79
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/02
      19.75
      0.20
      1.00%
    • 2024/03/28
      19.95
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/27
      19.91
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      1.07%
    • 2024/03/26
      19.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      19.69
      0.10
      0.51%
    • 2024/03/22
      19.79
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/21
      19.84
      0.10
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