路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)

169.83南非幣0.79(0.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.25%
1年10.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      169.83
      0.79
      0.47%
    • 2024/05/02
      169.04
      0.51
      0.30%
    • 2024/05/01
      168.53
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/30
      168.38
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/29
      168.65
      0.35
      0.21%
    • 2024/04/26
      168.30
      0.52
      0.31%
    • 2024/04/25
      167.78
      0.46
      0.27%
    • 2024/04/24
      168.24
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/23
      168.32
      0.66
      0.39%
    • 2024/04/22
      167.66
      0.52
      0.31%
    • 2024/04/19
      167.14
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/18
      167.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/17
      166.97
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/16
      166.89
      0.67
      0.40%
    • 2024/04/15
      167.56
      0.46
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      168.02
      0.19
      0.11%
    • 2024/04/11
      168.21
      0.29
      0.17%
    • 2024/04/10
      168.50
      0.91
      0.54%
    • 2024/04/09
      169.41
      0.25
      0.15%
    • 2024/04/08
      169.16
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      169.12
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/04
      169.25
      0.32
      0.19%
    • 2024/04/03
      168.93
      0.13
      0.08%
    • 2024/04/02
      168.80
      0.85
      0.50%
    • 2024/03/28
      169.65
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/27
      169.54
      0.27
      0.16%
    • 2024/03/26
      169.27
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/25
      169.35
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/22
      169.46
      0.14
      0.08%
    • 2024/03/21
      169.32
      0.33
      0.20%

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