路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)

51.62南非幣0.24(0.47%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.71%
1年10.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      51.62
      0.24
      0.47%
    • 2024/05/02
      51.38
      0.16
      0.31%
    • 2024/05/01
      51.22
      0.48
      0.93%
    • 2024/04/30
      51.70
      0.08
      0.15%
    • 2024/04/29
      51.78
      0.11
      0.21%
    • 2024/04/26
      51.67
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/25
      51.51
      0.14
      0.27%
    • 2024/04/24
      51.65
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/23
      51.68
      0.20
      0.39%
    • 2024/04/22
      51.48
      0.16
      0.31%
    • 2024/04/19
      51.32
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/18
      51.27
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/17
      51.26
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/16
      51.24
      0.21
      0.41%
    • 2024/04/15
      51.45
      0.14
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      51.59
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/11
      51.64
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/10
      51.73
      0.28
      0.54%
    • 2024/04/09
      52.01
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/08
      51.94
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/05
      51.92
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/04
      51.96
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/03
      51.87
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/02
      51.82
      0.82
      1.56%
    • 2024/03/28
      52.64
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/27
      52.60
      0.08
      0.15%
    • 2024/03/26
      52.52
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/25
      52.54
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/22
      52.58
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/21
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      0.10
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