法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

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2024/05/02更新
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3月1.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      42.14
      0.23
      0.54%
    • 2024/04/30
      42.37
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/29
      42.55
      0.20
      0.47%
    • 2024/04/26
      42.35
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/25
      42.28
      0.17
      0.40%
    • 2024/04/24
      42.45
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/23
      42.63
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/22
      42.53
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/19
      42.51
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/18
      42.49
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/17
      42.46
      0.23
      0.55%
    • 2024/04/16
      42.23
      0.30
      0.71%
    • 2024/04/15
      42.53
      0.41
      0.96%
    • 2024/04/12
      42.94
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/11
      42.98
      0.26
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      43.24
      0.28
      0.64%
    • 2024/04/09
      43.52
      0.20
      0.46%
    • 2024/04/08
      43.32
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/05
      43.36
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/04
      43.40
      0.19
      0.44%
    • 2024/04/03
      43.21
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/02
      43.19
      0.68
      1.55%
    • 2024/03/28
      43.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      43.88
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/26
      43.80
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/25
      43.76
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/22
      43.79
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/21
      43.71
      0.36
      0.83%
    • 2024/03/20
      43.35
      0.17
      0.39%
    • 2024/03/19
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