高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

880.22南非幣6.73(0.77%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.36%
1年10.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      880.22
      6.73
      0.77%
    • 2024/05/02
      873.49
      12.73
      1.44%
    • 2024/05/01
      886.22
      0.61
      0.07%
    • 2024/04/30
      886.83
      3.80
      0.43%
    • 2024/04/29
      890.63
      3.89
      0.44%
    • 2024/04/26
      886.74
      2.43
      0.28%
    • 2024/04/25
      884.31
      2.87
      0.32%
    • 2024/04/24
      887.18
      3.06
      0.34%
    • 2024/04/23
      890.24
      2.17
      0.24%
    • 2024/04/22
      888.07
      1.72
      0.19%
    • 2024/04/19
      886.35
      0.30
      0.03%
    • 2024/04/18
      886.05
      0.83
      0.09%
    • 2024/04/17
      885.22
      4.80
      0.55%
    • 2024/04/16
      880.42
      5.41
      0.61%
    • 2024/04/15
      885.83
      7.58
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      893.41
      1.15
      0.13%
    • 2024/04/11
      894.56
      5.53
      0.61%
    • 2024/04/10
      900.09
      5.68
      0.63%
    • 2024/04/09
      905.77
      4.14
      0.46%
    • 2024/04/08
      901.63
      1.02
      0.11%
    • 2024/04/05
      902.65
      1.44
      0.16%
    • 2024/04/04
      904.09
      11.84
      1.29%
    • 2024/04/03
      915.93
      1.17
      0.13%
    • 2024/04/02
      914.76
      5.92
      0.64%
    • 2024/03/28
      920.68
      0.14
      0.02%
    • 2024/03/26
      918.84
      0.22
      0.02%
    • 2024/03/25
      918.62
      1.25
      0.14%
    • 2024/03/22
      919.87
      1.86
      0.20%
    • 2024/03/21
      918.01
      6.72
      0.74%
    • 2024/03/20
      911.29
      2.88
      0.32%

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