聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

75.39美元0.11(0.15%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.63%
1年14.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      75.39
      0.11
      0.15%
    • 2024/05/02
      75.28
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/30
      75.15
      0.62
      0.82%
    • 2024/04/29
      75.77
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/26
      75.71
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/25
      75.64
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/24
      75.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      75.66
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/22
      75.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/19
      75.56
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/18
      75.49
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/17
      75.53
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/16
      75.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/15
      75.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/12
      75.49
      0.10
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      75.39
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/10
      75.36
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/09
      75.40
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/08
      75.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      75.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      75.34
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/03
      75.26
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/02
      75.22
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/28
      75.32
      0.55
      0.73%
    • 2024/03/27
      75.87
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/26
      75.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      75.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      75.77
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/21
      75.68
      0.33
      0.43%
    • 2024/03/20
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      0.66%

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