聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元

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2024/04/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      66.09
      0.22
      0.33%
    • 2024/04/25
      65.87
      0.25
      0.38%
    • 2024/04/24
      66.12
      0.27
      0.41%
    • 2024/04/23
      66.39
      0.17
      0.26%
    • 2024/04/22
      66.22
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/19
      66.06
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/18
      65.98
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/17
      65.93
      0.40
      0.61%
    • 2024/04/16
      65.53
      0.41
      0.62%
    • 2024/04/15
      65.94
      0.65
      0.98%
    • 2024/04/12
      66.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      66.59
      0.38
      0.57%
    • 2024/04/10
      66.97
      0.55
      0.82%
    • 2024/04/09
      67.52
      0.36
      0.54%
    • 2024/04/08
      67.16
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      67.25
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/04
      67.37
      0.37
      0.55%
    • 2024/04/03
      67.00
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/02
      66.88
      0.54
      0.80%
    • 2024/03/28
      67.42
      0.37
      0.55%
    • 2024/03/27
      67.79
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/26
      67.66
      0.06
      0.09%
    • 2024/03/25
      67.60
      0.10
      0.15%
    • 2024/03/22
      67.70
      0.21
      0.31%
    • 2024/03/21
      67.49
      0.53
      0.79%
    • 2024/03/20
      66.96
      0.21
      0.32%
    • 2024/03/19
      66.75
      0.18
      0.27%
    • 2024/03/18
      66.57
      0.12
      0.18%
    • 2024/03/15
      66.69
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/14
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