摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(累計)

13.63澳幣0.06(0.44%)
2024/05/06更新
績效 / 
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3月2.02%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      13.63
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/03
      13.57
      0.05
      0.37%
    • 2024/05/02
      13.52
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/01
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/26
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      13.44
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/24
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/23
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/22
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      13.40
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/18
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      13.42
      0.08
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/10
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/09
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/05
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/04
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/03
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/02
      13.59
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      0.29%
    • 2024/03/28
      13.63
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    • 2024/03/27
      13.61
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    • 2024/03/26
      13.61
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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