富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

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2024/05/02更新
績效 / 
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3月2.26%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      4.48
      0.04
      0.92%
    • 2024/05/01
      4.44
      0.05
      1.00%
    • 2024/04/30
      4.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      4.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/26
      4.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      4.47
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    • 2024/04/24
      4.48
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    • 2024/04/23
      4.48
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    • 2024/04/22
      4.47
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    • 2024/04/19
      4.47
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    • 2024/04/18
      4.48
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      4.47
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/16
      4.46
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      0.67%
    • 2024/04/15
      4.49
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      0.27%
    • 2024/04/12
      4.50
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      4.50
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/10
      4.52
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      0.13%
    • 2024/04/09
      4.52
      0.03
      0.69%
    • 2024/04/08
      4.49
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      0.64%
    • 2024/04/05
      4.52
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      0.20%
    • 2024/04/04
      4.53
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      0.13%
    • 2024/04/03
      4.52
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    • 2024/04/02
      4.52
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    • 2024/04/01
      4.52
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    • 2024/03/29
      4.55
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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