聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

61.87南非幣0.37(0.6%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.57%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      61.87
      0.37
      0.60%
    • 2024/05/02
      61.50
      0.49
      0.80%
    • 2024/04/30
      61.01
      0.78
      1.26%
    • 2024/04/29
      61.79
      0.18
      0.29%
    • 2024/04/26
      61.61
      0.17
      0.28%
    • 2024/04/25
      61.44
      0.23
      0.37%
    • 2024/04/24
      61.67
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/23
      61.80
      0.21
      0.34%
    • 2024/04/22
      61.59
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/19
      61.51
      0.11
      0.18%
    • 2024/04/18
      61.40
      0.15
      0.24%
    • 2024/04/17
      61.55
      0.22
      0.36%
    • 2024/04/16
      61.33
      0.22
      0.36%
    • 2024/04/15
      61.55
      0.37
      0.60%
    • 2024/04/12
      61.92
      0.18
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      61.74
      0.08
      0.13%
    • 2024/04/10
      61.82
      0.66
      1.06%
    • 2024/04/09
      62.48
      0.19
      0.31%
    • 2024/04/08
      62.29
      0.12
      0.19%
    • 2024/04/05
      62.41
      0.20
      0.32%
    • 2024/04/04
      62.61
      0.16
      0.26%
    • 2024/04/03
      62.45
      0.06
      0.10%
    • 2024/04/02
      62.39
      0.47
      0.75%
    • 2024/03/28
      62.86
      0.56
      0.88%
    • 2024/03/27
      63.42
      0.15
      0.24%
    • 2024/03/26
      63.27
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      63.25
      0.09
      0.14%
    • 2024/03/22
      63.34
      0.16
      0.25%
    • 2024/03/21
      63.18
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/20
      63.10
      0.23
      0.37%

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