聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別

11.44美元0.07(0.61%)
2024/04/30更新
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3月0.52%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.44
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/29
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      11.51
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    • 2024/04/23
      11.51
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      11.47
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    • 2024/04/18
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/15
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      11.50
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    • 2024/04/11
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/10
      11.53
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      11.52
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    • 2024/04/05
      11.52
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    • 2024/04/04
      11.52
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      0.17%
    • 2024/04/03
      11.50
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      0.09%
    • 2024/04/02
      11.51
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      0.09%
    • 2024/03/28
      11.52
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    • 2024/03/27
      11.58
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    • 2024/03/26
      11.57
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    • 2024/03/25
      11.57
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      11.65
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    • 2024/03/18
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