摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

5.28美元0.01(0.23%)
2024/04/29更新
績效 / 
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    30天歷史報價

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    • 2024/04/29
      5.28
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/26
      5.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/25
      5.27
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/24
      5.28
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      0.04%
    • 2024/04/23
      5.28
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      0.21%
    • 2024/04/22
      5.27
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    • 2024/04/19
      5.27
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    • 2024/04/18
      5.28
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    • 2024/04/17
      5.28
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      0.02%
    • 2024/04/16
      5.28
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/15
      5.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      5.31
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      0.10%
    • 2024/04/11
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/10
      5.33
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      5.33
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      5.33
      0.04
      0.69%
    • 2024/04/03
      5.37
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      0.01%
    • 2024/04/02
      5.37
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      0.05%
    • 2024/04/01
      5.37
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      0.09%
    • 2024/03/28
      5.37
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      0.04%
    • 2024/03/27
      5.38
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    • 2024/03/26
      5.37
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    • 2024/03/25
      5.37
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    • 2024/03/22
      5.36
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    • 2024/03/21
      5.36
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    • 2024/03/20
      5.35
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      5.35
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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