路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)

367.63南非幣3.17(0.87%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.81%
1年21.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      367.63
      3.17
      0.87%
    • 2024/05/02
      364.46
      2.67
      0.74%
    • 2024/05/01
      361.79
      1.52
      0.42%
    • 2024/04/30
      360.27
      7.44
      2.02%
    • 2024/04/29
      367.71
      0.46
      0.13%
    • 2024/04/26
      367.25
      3.47
      0.95%
    • 2024/04/25
      363.78
      0.69
      0.19%
    • 2024/04/24
      364.47
      0.64
      0.18%
    • 2024/04/23
      363.83
      3.28
      0.91%
    • 2024/04/22
      360.55
      3.63
      1.02%
    • 2024/04/19
      356.92
      0.75
      0.21%
    • 2024/04/18
      356.17
      1.78
      0.50%
    • 2024/04/17
      357.95
      1.46
      0.41%
    • 2024/04/16
      359.41
      1.47
      0.41%
    • 2024/04/15
      360.88
      3.61
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      364.49
      5.44
      1.47%
    • 2024/04/11
      369.93
      1.42
      0.39%
    • 2024/04/10
      368.51
      4.34
      1.16%
    • 2024/04/09
      372.85
      0.90
      0.24%
    • 2024/04/08
      371.95
      0.56
      0.15%
    • 2024/04/05
      371.39
      3.75
      1.02%
    • 2024/04/04
      367.64
      4.28
      1.15%
    • 2024/04/03
      371.92
      0.77
      0.21%
    • 2024/04/02
      371.15
      3.63
      0.97%
    • 2024/03/28
      374.78
      0.94
      0.25%
    • 2024/03/27
      373.84
      4.19
      1.13%
    • 2024/03/26
      369.65
      0.14
      0.04%
    • 2024/03/25
      369.51
      1.80
      0.49%
    • 2024/03/22
      371.31
      0.85
      0.23%
    • 2024/03/21
      372.16
      1.96
      0.53%

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