路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)

342.87南非幣0.93(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.5%
3月6.56%
1年24.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      342.87
      0.93
      0.27%
    • 2024/05/16
      341.94
      1.29
      0.38%
    • 2024/05/15
      343.23
      2.84
      0.83%
    • 2024/05/14
      340.39
      1.66
      0.49%
    • 2024/05/13
      338.73
      1.03
      0.30%
    • 2024/05/10
      339.76
      0.97
      0.29%
    • 2024/05/09
      338.79
      2.79
      0.83%
    • 2024/05/08
      336.00
      0.53
      0.16%
    • 2024/05/07
      335.47
      4.09
      1.23%
    • 2024/05/03
      331.38
      2.85
      0.87%
    • 2024/05/02
      328.53
      2.40
      0.74%
    • 2024/05/01
      326.13
      1.36
      0.42%
    • 2024/04/30
      324.77
      6.72
      2.03%
    • 2024/04/29
      331.49
      0.39
      0.12%
    • 2024/04/26
      331.10
      3.12
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      327.98
      0.63
      0.19%
    • 2024/04/24
      328.61
      0.57
      0.17%
    • 2024/04/23
      328.04
      2.94
      0.90%
    • 2024/04/22
      325.10
      3.25
      1.01%
    • 2024/04/19
      321.85
      0.67
      0.21%
    • 2024/04/18
      321.18
      1.61
      0.50%
    • 2024/04/17
      322.79
      1.33
      0.41%
    • 2024/04/16
      324.12
      1.33
      0.41%
    • 2024/04/15
      325.45
      3.29
      1.00%
    • 2024/04/12
      328.74
      4.91
      1.47%
    • 2024/04/11
      333.65
      1.27
      0.38%
    • 2024/04/10
      332.38
      3.93
      1.17%
    • 2024/04/09
      336.31
      0.81
      0.24%
    • 2024/04/08
      335.50
      0.47
      0.14%
    • 2024/04/05
      335.03
      3.38
      1.02%

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