柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型

11.94新台幣0.03(0.28%)
2024/05/16更新
績效 / 
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3月3.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      11.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      11.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      11.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      11.94
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/09
      11.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/08
      11.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      11.94
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      11.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      11.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      11.88
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/30
      11.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      11.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      11.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/25
      11.83
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/23
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      11.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/19
      11.85
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      11.82
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/17
      11.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      11.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      11.85
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      11.88
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/09
      11.88
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      0.25%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      11.86
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    • 2024/04/02
      11.85
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    • 2024/04/01
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