聯博-房貸收益基金A2級別美元

20.85美元0.03(0.14%)
2024/05/03更新
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3月2.31%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      20.85
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/02
      20.82
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/30
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/29
      20.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/26
      20.78
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/25
      20.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      20.77
      0.00
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    • 2024/04/23
      20.77
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    • 2024/04/22
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      20.74
      0.01
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    • 2024/04/18
      20.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      20.74
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/16
      20.72
      0.00
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    • 2024/04/15
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/12
      20.73
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      20.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      20.70
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      0.05%
    • 2024/04/09
      20.71
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/08
      20.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      20.69
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      0.05%
    • 2024/04/04
      20.70
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      0.15%
    • 2024/04/03
      20.67
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      0.05%
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      20.69
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      20.64
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    • 2024/03/20
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