先機全球新興市場基金B類累積股(美元)

12.33美元0.03(0.28%)
2024/05/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      12.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/02
      12.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/01
      12.32
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/30
      12.43
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/29
      12.38
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/26
      12.32
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/25
      12.25
      0.11
      0.92%
    • 2024/04/24
      12.36
      0.24
      1.95%
    • 2024/04/23
      12.13
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/22
      11.98
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/19
      11.95
      0.19
      1.55%
    • 2024/04/18
      12.13
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/17
      12.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      12.19
      0.28
      2.22%
    • 2024/04/15
      12.47
      0.20
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      12.68
      0.09
      0.73%
    • 2024/04/10
      12.77
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/09
      12.74
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/08
      12.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      12.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/04
      12.68
      0.05
      0.43%
    • 2024/04/03
      12.62
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      0.59%
    • 2024/04/02
      12.70
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/28
      12.65
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/27
      12.60
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/26
      12.58
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      0.19%
    • 2024/03/25
      12.56
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/22
      12.60
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/21
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