貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

75.39南非幣0.27(0.36%)
2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      75.39
      0.27
      0.36%
    • 2024/05/02
      75.12
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/30
      74.90
      0.50
      0.66%
    • 2024/04/29
      75.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/26
      75.38
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/25
      75.17
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/24
      75.27
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      0.20%
    • 2024/04/23
      75.42
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/22
      75.31
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/19
      75.40
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/18
      75.32
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/17
      75.29
      0.10
      0.13%
    • 2024/04/16
      75.19
      0.35
      0.46%
    • 2024/04/15
      75.54
      0.21
      0.28%
    • 2024/04/12
      75.75
      0.21
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      75.54
      0.54
      0.71%
    • 2024/04/10
      76.08
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/09
      76.00
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/08
      75.89
      0.33
      0.43%
    • 2024/04/05
      76.22
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      76.24
      0.18
      0.24%
    • 2024/04/03
      76.06
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/02
      75.98
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      0.59%
    • 2024/03/28
      76.43
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    • 2024/03/27
      76.76
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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