路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

24.47美元0.21(0.87%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.98%
3月3.1%
1年18.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      24.47
      0.21
      0.87%
    • 2024/05/02
      24.26
      0.17
      0.71%
    • 2024/05/01
      24.09
      0.09
      0.38%
    • 2024/04/30
      24.00
      0.49
      2.00%
    • 2024/04/29
      24.49
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/26
      24.46
      0.23
      0.95%
    • 2024/04/25
      24.23
      0.05
      0.21%
    • 2024/04/24
      24.28
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/23
      24.24
      0.22
      0.92%
    • 2024/04/22
      24.02
      0.24
      1.01%
    • 2024/04/19
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/18
      23.74
      0.12
      0.50%
    • 2024/04/17
      23.86
      0.11
      0.46%
    • 2024/04/16
      23.97
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/15
      24.06
      0.24
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      24.30
      0.36
      1.46%
    • 2024/04/11
      24.66
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/10
      24.57
      0.28
      1.13%
    • 2024/04/09
      24.85
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/08
      24.79
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/05
      24.75
      0.24
      0.98%
    • 2024/04/04
      24.51
      0.29
      1.17%
    • 2024/04/03
      24.80
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/02
      24.75
      0.25
      1.00%
    • 2024/03/28
      25.00
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/27
      24.94
      0.27
      1.09%
    • 2024/03/26
      24.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      24.66
      0.12
      0.48%
    • 2024/03/22
      24.78
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/21
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