聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

20.97紐西蘭幣0.32(1.5%)
2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      20.97
      0.32
      1.50%
    • 2024/04/30
      21.29
      0.19
      0.90%
    • 2024/04/29
      21.10
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/26
      21.06
      0.24
      1.15%
    • 2024/04/25
      20.82
      0.30
      1.42%
    • 2024/04/24
      21.12
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      0.96%
    • 2024/04/23
      20.92
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
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      0.25
      1.21%
    • 2024/04/19
      20.66
      0.38
      1.81%
    • 2024/04/18
      21.04
      0.16
      0.77%
    • 2024/04/17
      20.88
      0.26
      1.23%
    • 2024/04/16
      21.14
      0.46
      2.13%
    • 2024/04/15
      21.60
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/12
      21.65
      0.15
      0.70%
    • 2024/04/11
      21.50
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      21.47
      0.06
      0.28%
    • 2024/04/09
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      0.80%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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      0.80%
    • 2024/04/03
      21.15
      0.07
      0.33%
    • 2024/04/02
      21.08
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      1.54%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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      0.05%
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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