聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓

15580.00日圓22(0.14%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.46%
3月7.77%
1年30.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      15,580.00
      22.00
      0.14%
    • 2024/05/02
      15,558.00
      245.00
      1.55%
    • 2024/04/30
      15,803.00
      202.00
      1.30%
    • 2024/04/29
      15,601.00
      23.00
      0.15%
    • 2024/04/26
      15,578.00
      182.00
      1.18%
    • 2024/04/25
      15,396.00
      238.00
      1.52%
    • 2024/04/24
      15,634.00
      157.00
      1.01%
    • 2024/04/23
      15,477.00
      2.00
      0.01%
    • 2024/04/22
      15,475.00
      186.00
      1.22%
    • 2024/04/19
      15,289.00
      291.00
      1.87%
    • 2024/04/18
      15,580.00
      116.00
      0.75%
    • 2024/04/17
      15,464.00
      195.00
      1.25%
    • 2024/04/16
      15,659.00
      346.00
      2.16%
    • 2024/04/15
      16,005.00
      40.00
      0.25%
    • 2024/04/12
      16,045.00
      109.00
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      15,936.00
      18.00
      0.11%
    • 2024/04/10
      15,918.00
      53.00
      0.33%
    • 2024/04/09
      15,971.00
      132.00
      0.83%
    • 2024/04/08
      15,839.00
      125.00
      0.80%
    • 2024/04/05
      15,714.00
      98.00
      0.62%
    • 2024/04/04
      15,812.00
      113.00
      0.72%
    • 2024/04/03
      15,699.00
      45.00
      0.29%
    • 2024/04/02
      15,654.00
      238.00
      1.50%
    • 2024/03/28
      15,892.00
      160.00
      1.00%
    • 2024/03/27
      16,052.00
      170.00
      1.07%
    • 2024/03/26
      15,882.00
      6.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      15,888.00
      224.00
      1.39%
    • 2024/03/22
      16,112.00
      110.00
      0.69%
    • 2024/03/21
      16,002.00
      197.00
      1.25%
    • 2024/03/20
      15,805.00
      32.00
      0.20%

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