聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

8.07澳幣0.02(0.25%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.32%
1年9.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/06
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      8.04
      0.07
      0.88%
    • 2024/05/02
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/30
      7.95
      0.08
      1.00%
    • 2024/04/29
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/26
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/25
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/24
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/23
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/22
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/19
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.98
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/16
      7.93
      0.05
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.98
      0.08
      0.99%
    • 2024/04/12
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/10
      8.11
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/09
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/08
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/05
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/04
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/03
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      8.10
      0.07
      0.86%
    • 2024/03/28
      8.17
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      0.49%
    • 2024/03/27
      8.21
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      0.24%
    • 2024/03/26
      8.19
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    • 2024/03/25
      8.19
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    • 2024/03/22
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