瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.36
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      8.31
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/30
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      8.35
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      0.40%
    • 2024/04/26
      8.32
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      0.01%
    • 2024/04/25
      8.32
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      0.36%
    • 2024/04/24
      8.35
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    • 2024/04/23
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      8.32
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      0.05%
    • 2024/04/18
      8.32
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/17
      8.29
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      0.01%
    • 2024/04/16
      8.28
      0.08
      0.99%
    • 2024/04/15
      8.37
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      0.61%
    • 2024/04/12
      8.42
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.44
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/10
      8.49
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      0.06%
    • 2024/04/09
      8.49
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      0.24%
    • 2024/04/08
      8.47
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      0.01%
    • 2024/04/05
      8.47
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      0.04%
    • 2024/04/04
      8.47
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      0.46%
    • 2024/04/03
      8.43
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      0.12%
    • 2024/04/02
      8.44
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      8.53
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      8.51
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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