PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)

6.90美元0.05(0.73%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.16%
1年8.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.90
      0.05
      0.73%
    • 2024/05/02
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/01
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/30
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/29
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/25
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/24
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/23
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/19
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.86
      0.04
      0.59%
    • 2024/04/16
      6.82
      0.05
      0.73%
    • 2024/04/15
      6.87
      0.06
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      6.93
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/10
      6.98
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/09
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/08
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/05
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/03
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/01
      7.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/28
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.01
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/26
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.04
      0.03
      0.43%

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