富達基金－日本價值基金 (A股累計美元避險)

30.28美元0.15(0.49%)
2024/05/01更新
績效 / 
1月0.23%
3月11.63%
1年42.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      30.28
      0.15
      0.49%
    • 2024/04/30
      30.43
      0.34
      1.13%
    • 2024/04/29
      30.09
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/26
      29.95
      0.57
      1.94%
    • 2024/04/25
      29.38
      0.46
      1.54%
    • 2024/04/24
      29.84
      0.15
      0.51%
    • 2024/04/23
      29.69
      0.38
      1.30%
    • 2024/04/22
      29.31
      0.22
      0.76%
    • 2024/04/19
      29.09
      0.42
      1.42%
    • 2024/04/18
      29.51
      0.23
      0.79%
    • 2024/04/17
      29.28
      0.45
      1.51%
    • 2024/04/16
      29.73
      0.62
      2.04%
    • 2024/04/15
      30.35
      0.19
      0.63%
    • 2024/04/12
      30.16
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/11
      30.21
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      30.15
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/09
      30.17
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/08
      30.25
      0.23
      0.77%
    • 2024/04/05
      30.02
      0.24
      0.79%
    • 2024/04/04
      30.26
      0.16
      0.53%
    • 2024/04/03
      30.10
      0.59
      2.00%
    • 2024/04/02
      29.51
      0.28
      0.94%
    • 2024/04/01
      29.79
      0.57
      1.88%
    • 2024/03/29
      30.36
      0.15
      0.50%
    • 2024/03/28
      30.21
      0.13
      0.43%
    • 2024/03/27
      30.08
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/26
      30.14
      0.16
      0.53%
    • 2024/03/25
      29.98
      0.31
      1.02%
    • 2024/03/22
      30.29
      0.14
      0.46%
    • 2024/03/21
      30.43
      0.66
      2.22%

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