瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)

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2024/05/06更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/05/06
      5.29
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/03
      5.27
      0.02
      0.42%
    • 2024/05/02
      5.25
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      0.76%
    • 2024/04/30
      5.29
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      0.19%
    • 2024/04/29
      5.28
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      0.36%
    • 2024/04/26
      5.26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      5.26
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    • 2024/04/22
      5.24
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    • 2024/04/19
      5.24
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      5.24
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    • 2024/04/16
      5.25
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    • 2024/04/15
      5.27
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      5.28
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/25
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