瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

160.06美元0.1(0.06%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.32%
1年11.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      160.06
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/30
      159.96
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/29
      159.99
      0.19
      0.12%
    • 2024/04/26
      159.80
      0.61
      0.38%
    • 2024/04/25
      160.41
      0.44
      0.28%
    • 2024/04/24
      159.97
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/23
      159.93
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/22
      159.64
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/19
      159.35
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/18
      159.26
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      159.19
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/16
      159.01
      0.65
      0.41%
    • 2024/04/15
      159.66
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/12
      159.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      159.85
      0.33
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      160.18
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/09
      160.16
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/08
      160.00
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      159.94
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/04
      159.99
      0.16
      0.10%
    • 2024/04/03
      159.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      159.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      159.84
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/27
      159.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      159.81
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/25
      159.97
      0.29
      0.18%
    • 2024/03/22
      159.68
      0.40
      0.25%
    • 2024/03/21
      160.08
      0.31
      0.19%
    • 2024/03/20
      160.39
      0.71
      0.44%
    • 2024/03/19
      161.10
      0.04
      0.03%

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