晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)

21.83美元0.22(1.02%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.5%
1年0.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      21.83
      0.22
      1.02%
    • 2024/05/02
      21.61
      0.23
      1.08%
    • 2024/04/30
      21.38
      0.25
      1.16%
    • 2024/04/29
      21.63
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/26
      21.53
      0.18
      0.84%
    • 2024/04/25
      21.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      21.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      21.36
      0.15
      0.71%
    • 2024/04/22
      21.21
      0.09
      0.43%
    • 2024/04/19
      21.12
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/18
      21.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      21.28
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/16
      21.33
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/15
      21.44
      0.22
      1.02%
    • 2024/04/12
      21.66
      0.15
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      21.81
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/10
      21.79
      0.17
      0.77%
    • 2024/04/09
      21.96
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/08
      21.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      21.88
      0.11
      0.51%
    • 2024/04/04
      21.77
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/03
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      21.81
      0.12
      0.55%
    • 2024/03/28
      21.93
      0.05
      0.23%
    • 2024/03/27
      21.98
      0.10
      0.46%
    • 2024/03/26
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      21.89
      0.14
      0.64%
    • 2024/03/22
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/21
      22.00
      0.08
      0.37%
    • 2024/03/20
      21.92
      0.15
      0.69%

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