野村環球非投資等級債券基金-累積類型美元計價

11.57美元0(0.04%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.39%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      11.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      11.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      11.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      11.50
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/15
      11.55
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/12
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/10
      11.63
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/09
      11.66
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      11.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      11.62
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      11.66
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      0.02%
    • 2024/03/27
      11.66
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      0.03%
    • 2024/03/26
      11.65
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      0.03%
    • 2024/03/25
      11.66
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      0.04%
    • 2024/03/22
      11.65
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    • 2024/03/21
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      11.66
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      0.09%
    • 2024/03/19
      11.67
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      0.00%
    • 2024/03/18
      11.67
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    • 2024/03/15
      11.67
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    • 2024/03/14
      11.68
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    • 2024/03/13
      11.70
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    • 2024/03/12
      11.70
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    • 2024/03/11
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