野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價

6.18新台幣0.01(0.22%)
2024/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.18
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/24
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      6.19
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/19
      6.16
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/18
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      6.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      6.15
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/15
      6.17
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      6.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      6.18
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/10
      6.19
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/09
      6.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      6.23
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/03
      6.21
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      6.21
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/01
      6.22
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/28
      6.23
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      0.04%
    • 2024/03/27
      6.23
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      0.18%
    • 2024/03/26
      6.22
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      0.03%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      6.23
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    • 2024/03/20
      6.22
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    • 2024/03/19
      6.22
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      6.21
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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