法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)

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2024/04/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      55.93
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/26
      55.81
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/25
      55.69
      0.15
      0.27%
    • 2024/04/24
      55.84
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/23
      55.91
      0.19
      0.34%
    • 2024/04/22
      55.72
      0.13
      0.23%
    • 2024/04/19
      55.59
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/18
      55.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      55.53
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/16
      55.48
      0.17
      0.31%
    • 2024/04/15
      55.65
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/12
      55.77
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/11
      55.83
      0.08
      0.14%
    • 2024/04/10
      55.91
      0.20
      0.36%
    • 2024/04/09
      56.11
      0.09
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      56.02
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      56.01
      0.04
      0.07%
    • 2024/04/04
      56.05
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/03
      56.00
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/02
      55.94
      0.51
      0.90%
    • 2024/03/28
      56.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      56.45
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      0.05%
    • 2024/03/26
      56.42
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      0.07%
    • 2024/03/25
      56.46
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.07%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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