摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)

128.85美元0.84(0.66%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.21%
1年9.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      128.85
      0.84
      0.66%
    • 2024/05/02
      128.01
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/30
      128.15
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/29
      128.27
      0.59
      0.46%
    • 2024/04/26
      127.68
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/25
      127.49
      0.67
      0.52%
    • 2024/04/24
      128.16
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/23
      128.26
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/22
      127.94
      0.22
      0.17%
    • 2024/04/19
      127.72
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/18
      127.84
      0.44
      0.35%
    • 2024/04/17
      127.40
      0.53
      0.42%
    • 2024/04/16
      126.87
      1.36
      1.06%
    • 2024/04/15
      128.23
      0.89
      0.69%
    • 2024/04/12
      129.12
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      129.22
      1.20
      0.92%
    • 2024/04/10
      130.42
      0.20
      0.15%
    • 2024/04/09
      130.62
      0.63
      0.49%
    • 2024/04/08
      129.99
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/05
      130.13
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/04
      130.21
      0.74
      0.57%
    • 2024/04/03
      129.47
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/02
      129.55
      0.92
      0.71%
    • 2024/03/28
      130.47
      0.19
      0.15%
    • 2024/03/27
      130.28
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/26
      130.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      130.19
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      130.23
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/21
      130.44
      1.72
      1.34%
    • 2024/03/20
      128.72
      0.37
      0.29%

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