霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

248.33澳幣2.1(0.85%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.87%
1年4.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      248.33
      2.10
      0.85%
    • 2024/05/02
      246.23
      2.34
      0.96%
    • 2024/04/30
      247.80
      0.78
      0.32%
    • 2024/04/29
      247.02
      1.30
      0.53%
    • 2024/04/26
      245.72
      1.85
      0.75%
    • 2024/04/25
      247.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      247.57
      2.71
      1.11%
    • 2024/04/23
      244.86
      3.48
      1.44%
    • 2024/04/22
      241.38
      1.32
      0.55%
    • 2024/04/19
      240.06
      3.18
      1.31%
    • 2024/04/18
      243.24
      1.70
      0.70%
    • 2024/04/17
      241.54
      1.59
      0.66%
    • 2024/04/16
      239.95
      6.86
      2.78%
    • 2024/04/15
      246.81
      3.77
      1.51%
    • 2024/04/12
      250.58
      0.63
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      251.21
      5.01
      1.96%
    • 2024/04/10
      256.22
      3.57
      1.41%
    • 2024/04/09
      252.65
      2.12
      0.85%
    • 2024/04/08
      250.53
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/05
      250.39
      0.10
      0.04%
    • 2024/04/04
      250.49
      1.69
      0.68%
    • 2024/04/03
      248.80
      2.06
      0.82%
    • 2024/04/02
      250.86
      1.52
      0.60%
    • 2024/03/28
      252.38
      2.05
      0.81%
    • 2024/03/27
      254.43
      0.23
      0.09%
    • 2024/03/26
      254.66
      1.31
      0.52%
    • 2024/03/25
      253.35
      0.28
      0.11%
    • 2024/03/22
      253.63
      2.04
      0.80%
    • 2024/03/21
      255.67
      3.02
      1.20%
    • 2024/03/20
      252.65
      0.10
      0.04%

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