富達基金－美元非投資等級債券基金 (Y股美元)

9.79美元0.05(0.51%)
2024/05/03更新
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3月0.56%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/02
      9.74
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/01
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/30
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      9.69
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/25
      9.66
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      0.52%
    • 2024/04/24
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.69
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      9.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.64
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      0.03%
    • 2024/04/17
      9.64
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      0.03%
    • 2024/04/16
      9.64
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/15
      9.69
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/11
      9.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/10
      9.74
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      0.29%
    • 2024/04/09
      9.77
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      0.15%
    • 2024/04/08
      9.76
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      0.02%
    • 2024/04/05
      9.76
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      0.11%
    • 2024/04/04
      9.77
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      0.22%
    • 2024/04/03
      9.75
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      0.05%
    • 2024/04/02
      9.75
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    • 2024/04/01
      9.79
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    • 2024/03/29
      9.80
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      9.79
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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