施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

70.69美元0.06(0.08%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月8%
3月7.76%
1年11.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      70.69
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/16
      70.75
      0.72
      1.02%
    • 2024/05/15
      70.04
      0.63
      0.90%
    • 2024/05/14
      69.41
      0.13
      0.19%
    • 2024/05/13
      69.54
      0.17
      0.25%
    • 2024/05/10
      69.37
      0.76
      1.11%
    • 2024/05/09
      68.61
      0.33
      0.48%
    • 2024/05/08
      68.28
      0.50
      0.72%
    • 2024/05/07
      68.78
      0.25
      0.36%
    • 2024/05/06
      68.53
      0.19
      0.27%
    • 2024/05/03
      68.34
      1.18
      1.75%
    • 2024/05/02
      67.17
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/30
      67.05
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/29
      66.99
      0.15
      0.23%
    • 2024/04/26
      66.84
      0.83
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      66.00
      0.98
      1.46%
    • 2024/04/24
      66.98
      0.92
      1.39%
    • 2024/04/23
      66.07
      0.31
      0.47%
    • 2024/04/22
      65.76
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/19
      65.65
      0.47
      0.71%
    • 2024/04/18
      66.12
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/17
      65.84
      0.36
      0.55%
    • 2024/04/16
      65.48
      1.54
      2.30%
    • 2024/04/15
      67.02
      0.10
      0.15%
    • 2024/04/12
      67.12
      0.88
      1.30%
    • 2024/04/11
      68.01
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/10
      68.03
      0.44
      0.64%
    • 2024/04/09
      68.47
      0.45
      0.66%
    • 2024/04/08
      68.02
      0.40
      0.59%
    • 2024/04/05
      67.62
      0.88
      1.29%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。