施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積

318.86美元0.33(0.1%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.46%
3月8.53%
1年29.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      318.86
      0.33
      0.10%
    • 2024/04/29
      319.19
      1.83
      0.58%
    • 2024/04/26
      317.36
      1.61
      0.51%
    • 2024/04/25
      318.97
      0.50
      0.16%
    • 2024/04/24
      319.47
      1.07
      0.34%
    • 2024/04/23
      318.39
      1.60
      0.51%
    • 2024/04/22
      316.79
      2.07
      0.66%
    • 2024/04/19
      314.72
      2.37
      0.76%
    • 2024/04/18
      312.34
      2.44
      0.77%
    • 2024/04/16
      314.78
      1.13
      0.36%
    • 2024/04/15
      315.91
      4.34
      1.36%
    • 2024/04/12
      320.26
      0.38
      0.12%
    • 2024/04/10
      320.64
      1.67
      0.52%
    • 2024/04/09
      322.31
      0.21
      0.07%
    • 2024/04/08
      322.10
      3.99
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      318.12
      0.53
      0.17%
    • 2024/04/04
      318.65
      2.20
      0.70%
    • 2024/04/03
      316.45
      0.71
      0.23%
    • 2024/04/02
      315.74
      1.47
      0.47%
    • 2024/03/28
      314.27
      3.30
      1.06%
    • 2024/03/27
      310.97
      0.23
      0.07%
    • 2024/03/26
      310.74
      5.12
      1.68%
    • 2024/03/22
      305.61
      0.26
      0.09%
    • 2024/03/21
      305.35
      4.20
      1.39%
    • 2024/03/20
      301.15
      0.53
      0.18%
    • 2024/03/19
      300.63
      1.74
      0.58%
    • 2024/03/18
      302.37
      1.39
      0.46%
    • 2024/03/15
      300.98
      0.66
      0.22%
    • 2024/03/14
      301.65
      3.04
      1.02%
    • 2024/03/13
      298.61
      6.51
      2.14%

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