聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別

18.88加拿大幣0.07(0.37%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.62%
3月7.61%
1年18.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      18.88
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/03
      18.81
      0.18
      0.97%
    • 2024/05/02
      18.63
      0.33
      1.80%
    • 2024/04/30
      18.30
      0.19
      1.03%
    • 2024/04/29
      18.49
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/26
      18.41
      0.24
      1.32%
    • 2024/04/25
      18.17
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/24
      18.24
      0.12
      0.66%
    • 2024/04/23
      18.12
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/22
      18.04
      0.13
      0.73%
    • 2024/04/19
      17.91
      0.14
      0.78%
    • 2024/04/18
      18.05
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/17
      18.00
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/16
      17.97
      0.20
      1.10%
    • 2024/04/15
      18.17
      0.12
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      18.29
      0.28
      1.51%
    • 2024/04/11
      18.57
      0.05
      0.27%
    • 2024/04/10
      18.52
      0.11
      0.59%
    • 2024/04/09
      18.63
      0.07
      0.38%
    • 2024/04/08
      18.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/05
      18.57
      0.08
      0.43%
    • 2024/04/04
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2024/04/03
      18.51
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/02
      18.48
      0.08
      0.44%
    • 2024/03/28
      18.40
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/27
      18.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      18.36
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      18.35
      0.05
      0.27%
    • 2024/03/22
      18.40
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/21
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