施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(歐元避險)C-累積

94.71歐元0.21(0.23%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.73%
1年4.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      94.71
      0.21
      0.23%
    • 2024/05/07
      94.92
      0.12
      0.13%
    • 2024/05/06
      94.80
      0.28
      0.29%
    • 2024/05/03
      94.52
      0.70
      0.75%
    • 2024/05/02
      93.82
      0.40
      0.43%
    • 2024/04/30
      93.42
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/29
      93.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/26
      93.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/25
      93.57
      0.45
      0.48%
    • 2024/04/24
      94.02
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/23
      93.89
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/22
      93.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      93.99
      0.24
      0.25%
    • 2024/04/18
      94.22
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/17
      94.04
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      94.14
      0.70
      0.73%
    • 2024/04/15
      94.83
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/12
      95.02
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/11
      95.23
      0.45
      0.47%
    • 2024/04/09
      95.68
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/08
      95.56
      0.18
      0.19%
    • 2024/04/05
      95.74
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      95.70
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/03
      95.64
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/02
      95.77
      0.26
      0.27%
    • 2024/03/28
      96.03
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/27
      96.02
      0.31
      0.32%
    • 2024/03/26
      96.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      96.32
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/22
      96.27
      0.50
      0.52%

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