摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

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2024/05/02更新
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3月6.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      38.92
      0.17
      0.44%
    • 2024/04/30
      39.09
      0.72
      1.88%
    • 2024/04/26
      38.37
      0.36
      0.95%
    • 2024/04/25
      38.01
      0.65
      1.68%
    • 2024/04/24
      38.66
      0.91
      2.41%
    • 2024/04/23
      37.75
      0.13
      0.35%
    • 2024/04/22
      37.62
      0.32
      0.86%
    • 2024/04/19
      37.30
      1.03
      2.69%
    • 2024/04/18
      38.33
      0.15
      0.39%
    • 2024/04/17
      38.18
      0.35
      0.91%
    • 2024/04/16
      38.53
      0.76
      1.93%
    • 2024/04/15
      39.29
      0.25
      0.63%
    • 2024/04/12
      39.54
      0.13
      0.33%
    • 2024/04/11
      39.41
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/10
      39.46
      0.25
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      39.71
      0.38
      0.97%
    • 2024/04/08
      39.33
      0.28
      0.72%
    • 2024/04/05
      39.05
      0.28
      0.71%
    • 2024/04/03
      39.33
      0.29
      0.73%
    • 2024/04/02
      39.62
      0.40
      1.00%
    • 2024/03/28
      40.02
      0.38
      0.94%
    • 2024/03/27
      40.40
      0.30
      0.75%
    • 2024/03/26
      40.10
      0.09
      0.23%
    • 2024/03/25
      40.01
      0.57
      1.41%
    • 2024/03/22
      40.58
      0.09
      0.22%
    • 2024/03/21
      40.49
      0.70
      1.76%
    • 2024/03/19
      39.79
      0.29
      0.73%
    • 2024/03/18
      39.50
      0.86
      2.23%
    • 2024/03/15
      38.64
      0.11
      0.28%
    • 2024/03/14
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