安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險

28.21美元0.05(0.16%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.37%
1年21.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      28.21
      0.05
      0.16%
    • 2024/04/30
      28.26
      0.19
      0.67%
    • 2024/04/26
      28.06
      0.18
      0.65%
    • 2024/04/24
      28.40
      0.44
      1.56%
    • 2024/04/23
      27.97
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/22
      27.91
      0.29
      1.06%
    • 2024/04/19
      27.62
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      2.11%
    • 2024/04/18
      28.21
      0.41
      1.48%
    • 2024/04/17
      27.80
      0.34
      1.20%
    • 2024/04/16
      28.14
      0.58
      2.03%
    • 2024/04/15
      28.72
      0.23
      0.81%
    • 2024/04/12
      28.96
      0.22
      0.76%
    • 2024/04/11
      28.74
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/10
      28.82
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/09
      28.79
      0.30
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/08
      28.50
      0.17
      0.61%
    • 2024/04/05
      28.33
      0.19
      0.65%
    • 2024/04/04
      28.51
      0.16
      0.57%
    • 2024/04/03
      28.35
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/02
      28.37
      0.46
      1.59%
    • 2024/03/28
      28.82
      0.22
      0.77%
    • 2024/03/27
      29.05
      0.23
      0.79%
    • 2024/03/26
      28.82
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      0.02%
    • 2024/03/25
      28.81
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      1.49%
    • 2024/03/22
      29.25
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      0.43%
    • 2024/03/21
      29.13
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      1.24%
    • 2024/03/20
      28.77
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      0.01%
    • 2024/03/19
      28.77
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      1.25%
    • 2024/03/18
      28.41
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      1.52%
    • 2024/03/15
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